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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | 9 942.00 | 261.00 | 10 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 209.00 | 75 543.00 | 299 666.00 | 375 209.00 |
BF Prêts | 412 412.00 | | 412 412.00 | 412 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 060.00 | 85 836.00 | 1 222 224.00 | 1 308 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 649.00 | 85 836.00 | 1 307 813.00 | 1 393 649.00 |
CU Autres participations | 510 235.00 | 350.00 | 509 885.00 | 510 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 153.00 | 28 888.00 | | 44 153.00 |
DH Report à nouveau | 274 996.00 | 284 758.00 | | 274 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 232.00 | 20 507.00 | | 237 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 881.00 | 845 653.00 | | 1 067 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 174.00 | 546 285.00 | | 165 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 6 574.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 389.00 | 17 200.00 | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 932.00 | 570 059.00 | | 239 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 813.00 | 1 415 712.00 | | 1 307 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 485.00 | 47 893.00 | | 407 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 252.00 | 27 387.00 | | 170 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 232.00 | 20 507.00 | | 237 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | 134.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 134.00 | | 9 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787 621.00 | | 787 621.00 | 787 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 497.00 | 57 876.00 | 787 621.00 | 845 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 932.00 | 239 932.00 | | 239 932.00 |