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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 498.00 | 3 423.00 | 75.00 | 3 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 565.00 | 43 698.00 | 22 867.00 | 66 565.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 431.00 | 47 121.00 | 23 310.00 | 70 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
072 Créances – Autres | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
084 Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
110 Total général Actif | 161 598.00 | 47 121.00 | 114 477.00 | 161 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 706.00 | 143 677.00 | | 137 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 128.00 | 153 761.00 | | 174 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 249.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 836.00 | 298 688.00 | | 311 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 958.00 | 84 614.00 | | 70 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | -2 225.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 103 071.00 | 115 060.00 | | 103 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 793.00 | | 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 487.00 | 104 832.00 | | 109 487.00 |
252 Charges sociales | 13 645.00 | 13 790.00 | | 13 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 743.00 | 9 393.00 | | 8 743.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 760.00 | 326 258.00 | | 307 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 076.00 | -27 570.00 | | 4 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 1 372.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 185.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 1 535.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 571.00 | -27 918.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 886.00 | | | 8 886.00 |