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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AP Constructions | 275 781.00 | 52 252.00 | 223 529.00 | 275 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 562.00 | 281 857.00 | 11 705.00 | 293 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 516.00 | 1 286 487.00 | 323 029.00 | 1 609 516.00 |
BF Prêts | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 895.00 | 1 646 282.00 | 561 613.00 | 2 207 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 518.00 | 216 529.00 | 639 988.00 | 856 518.00 |
BZ Autres créances | 1 065 283.00 | | 1 065 283.00 | 1 065 283.00 |
CF Disponibilités | 702 406.00 | | 702 406.00 | 702 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 883.00 | 216 529.00 | 2 457 354.00 | 2 673 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 779.00 | 1 862 811.00 | 3 018 967.00 | 4 881 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 723.00 | -537 972.00 | | -524 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 568.00 | 13 249.00 | | -13 568.00 |
DL TOTAL (I) | -494 292.00 | -480 723.00 | | -494 292.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 094.00 | 419 790.00 | | 281 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 172.00 | 11 235.00 | | 30 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 807.00 | 146 426.00 | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 684.00 | 1 164 728.00 | | 1 837 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 950.00 | 1 109 147.00 | | 955 950.00 |
EA Autres dettes | 356 549.00 | 75 464.00 | | 356 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 259.00 | 2 926 792.00 | | 3 473 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 967.00 | 2 486 069.00 | | 3 018 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 259.00 | 2 926 792.00 | | 3 473 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 293.00 | 1 895.00 | | 53 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 293.00 | 1 895.00 | | 53 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 447.00 | 140 616.00 | | 44 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 447.00 | 140 616.00 | | 44 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | -138 720.00 | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 899.00 | 5 497 076.00 | | 5 824 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 467.00 | 5 483 827.00 | | 5 838 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 568.00 | 13 249.00 | | -13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 209.00 | | 271 043.00 | 1 947 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 777.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | 9 777.00 | 2 207 895.00 | 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | 2 178 861.00 | 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 025.00 | | 259 416.00 | 1 920 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 11 627.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 427.00 | 191 780.00 | 93 925.00 | 1 548 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 742.00 | 191 780.00 | 93 925.00 | 1 522 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 987.00 | 90 693.00 | 155 151.00 | 280 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 987.00 | 90 693.00 | 155 151.00 | 280 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 987.00 | 90 693.00 | 155 151.00 | 320 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 685.00 | 1 837 685.00 | | 1 837 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 370.00 | 242 370.00 | | 242 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 707.00 | 395 707.00 | | 395 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 550.00 | 356 550.00 | | 356 550.00 |
UP Prêts | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 635 441.00 | 635 441.00 | | 635 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
VB T. V. A. | 922 182.00 | 922 182.00 | | 922 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 167.00 | 1 954 167.00 | | 1 954 167.00 |
VW T.V.A. | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 452.00 | 3 461 452.00 | | 3 461 452.00 |