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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 7 527.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 14 387.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1 633.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 75 317.00 | |
072 Créances – Autres | | | 6 078.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 10 324.00 | |
084 Disponibilités | | | 86 098.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 179 450.00 | |
110 Total général Actif | | | 193 838.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |