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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 831.00 | 4 981.00 | 65 850.00 | 70 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 871.00 | 94 633.00 | 36 238.00 | 130 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 553.00 | 47 133.00 | 68 421.00 | 115 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 270.00 | 146 747.00 | 171 524.00 | 318 270.00 |
BT Marchandises | 1 763 717.00 | | 1 763 717.00 | 1 763 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
BZ Autres créances | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CF Disponibilités | 341 875.00 | | 341 875.00 | 341 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 784.00 | | 2 456 784.00 | 2 456 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 054.00 | 146 747.00 | 2 628 308.00 | 2 775 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 730.00 | | | 511 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DG Autres réserves | 314 389.00 | | | 314 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 277.00 | | | 1 034 277.00 |
DP Provisions pour risques | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 099.00 | | | 499 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 056.00 | | | 492 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
EA Autres dettes | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 917.00 | | | 1 571 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 308.00 | | | 2 628 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 917.00 | | | 1 571 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 215.00 | 37 993.00 | 30 462.00 | 139 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 3 101.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 336.00 | 34 891.00 | 30 462.00 | 137 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 791.00 | | 6 677.00 | 28 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 098.00 | 499 098.00 | | 499 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 056.00 | 492 056.00 | | 492 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 444.00 | 383 444.00 | | 383 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 191.00 | 351 191.00 | | 351 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 191.00 | 351 191.00 | 1 000.00 | 352 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 916.00 | 1 571 916.00 | | 1 571 916.00 |