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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 712.00 | 58 320.00 | 2 392.00 | 60 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 023.00 | 132 950.00 | 1 074.00 | 134 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 336.00 | 191 269.00 | 4 066.00 | 195 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
BZ Autres créances | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 760 616.00 | | 760 616.00 | 760 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 880.00 | | 942 880.00 | 942 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 216.00 | 191 269.00 | 946 947.00 | 1 138 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 710.00 | 430 292.00 | | 483 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 742.00 | 83 418.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 728 453.00 | 733 710.00 | | 728 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 126.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 297.00 | 122 033.00 | | 147 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 57 499.00 | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 494.00 | 86 478.00 | | 53 494.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 3 400.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 494.00 | 269 535.00 | | 218 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 947.00 | 1 003 245.00 | | 946 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 494.00 | 269 535.00 | | 218 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 985.00 | 13 284.00 | | 177 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 985.00 | 13 284.00 | | 177 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 494.00 | 218 494.00 | | 218 494.00 |