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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 914.00 | 685.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 2 857.00 | 4 942.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438.00 | 3 771.00 | 5 666.00 | 9 438.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BZ Autres créances | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 979.00 | 3 771.00 | 148 207.00 | 151 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DG Autres réserves | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DH Report à nouveau | -9 048.00 | | | -9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
FM Production stockée | | | 10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 579.00 | | | 269 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 942.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 942.00 | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
ST Autres comptes | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 361.00 | | | 129 361.00 |