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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 13 706.00 | 5 766.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 792.00 | 47 658.00 | 14 134.00 | 61 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 259.00 | 61 364.00 | 47 895.00 | 109 259.00 |
BT Marchandises | 846 919.00 | | 846 919.00 | 846 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CF Disponibilités | 163 369.00 | | 163 369.00 | 163 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 450.00 | | 1 051 450.00 | 1 051 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 709.00 | 61 364.00 | 1 099 345.00 | 1 160 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 602 966.00 | 534 657.00 | | 602 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 839.00 | 68 309.00 | | 98 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 823.00 | 22 335.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 918 829.00 | 825 501.00 | | 918 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 742.00 | 100 000.00 | | 91 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 621.00 | 44 454.00 | | 26 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 4 709.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 566.00 | 14 760.00 | | 23 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 516.00 | 163 922.00 | | 180 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 345.00 | 989 424.00 | | 1 099 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 778.00 | 7 586.00 | | 53 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 778.00 | 7 586.00 | | 53 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VI Groupe et associés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358.00 | 5 362.00 | 3 996.00 | 9 358.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |