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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 008.00 | 261.00 | 4 269.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 417.00 | 4 008.00 | 80 409.00 | 84 417.00 |
060 Stock marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
084 Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
110 Total général Actif | 128 499.00 | 4 008.00 | 124 491.00 | 128 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 642.00 | 7 309.00 | | 7 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 470.00 | 31 577.00 | | 32 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 745.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 112.00 | 43 632.00 | | 40 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 259.00 | 4 756.00 | | 4 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -375.00 | -1 078.00 | | -375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 587.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 18 931.00 | 18 484.00 | | 18 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 664.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 311.00 | 13 117.00 | | 22 311.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | 2 047.00 | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 592.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 166.00 | 39 171.00 | | 54 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 053.00 | 4 462.00 | | -14 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 792.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 184.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -41.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 228.00 | 5 111.00 | | -14 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |