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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 344.00 | 8 856.00 | 569 488.00 | 578 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 218 781.00 | | 218 781.00 | 218 781.00 |
CF Disponibilités | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 669.00 | | 312 669.00 | 312 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 013.00 | 8 856.00 | 882 157.00 | 891 013.00 |
CU Autres participations | 569 028.00 | | 569 028.00 | 569 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 838 877.00 | | | 838 877.00 |
DH Report à nouveau | -151 483.00 | | | -151 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 712 831.00 | | | 712 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 326.00 | | | 169 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 157.00 | | | 882 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 344.00 | | | 578 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 488.00 | | | 569 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 868.00 | 37 373.00 | 69 495.00 | 106 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 681.00 | 220 221.00 | 460.00 | 220 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 326.00 | 99 831.00 | 69 495.00 | 169 326.00 |