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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 505.00 | 406 000.00 | 136 505.00 | 542 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 505.00 | 506 000.00 | 136 505.00 | 642 505.00 |
CF Disponibilités | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 520.00 | 506 000.00 | 162 520.00 | 668 520.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 994.00 | -640 899.00 | | -604 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 35 904.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | -589 332.00 | -603 994.00 | | -589 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 581.00 | 675 421.00 | | 748 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 570.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 851.00 | 678 991.00 | | 751 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 520.00 | 74 997.00 | | 162 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108.00 | 41 043.00 | | 20 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445.00 | 5 139.00 | | 5 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 35 904.00 | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 000.00 | | 19 000.00 | 525 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 000.00 | | 19 000.00 | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 581.00 | | 748 581.00 | 748 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 505.00 | 65 000.00 | 477 505.00 | 542 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 505.00 | 65 000.00 | 477 505.00 | 542 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 851.00 | 3 270.00 | 748 581.00 | 751 851.00 |