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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 13 356.00 | 4 839.00 | 18 195.00 |
AH Fonds commercial | 528 508.00 | 30 000.00 | 498 508.00 | 528 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 493.00 | 99 659.00 | 15 834.00 | 115 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 512.00 | 229 517.00 | 626 994.00 | 856 512.00 |
BP En cours de production de services | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 505.00 | 242 430.00 | 1 027 075.00 | 1 269 505.00 |
BZ Autres créances | 105 871.00 | 12 939.00 | 92 932.00 | 105 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 730.00 | 255 369.00 | 1 282 361.00 | 1 537 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 241.00 | 484 886.00 | 1 909 356.00 | 2 394 241.00 |
CU Autres participations | 143 630.00 | 86 502.00 | 57 128.00 | 143 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 050.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 558.00 | 128 396.00 | | 127 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 465.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
DH Report à nouveau | | 114 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 190.00 | 113 613.00 | | 206 190.00 |
DL TOTAL (I) | 678 965.00 | 472 864.00 | | 678 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 904.00 | 460 377.00 | | 344 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 39 942.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 108.00 | 248 964.00 | | 296 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 205.00 | 427 534.00 | | 541 205.00 |
EA Autres dettes | 40 318.00 | 41 084.00 | | 40 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 390.00 | 1 250 901.00 | | 1 230 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 356.00 | 1 723 765.00 | | 1 909 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 856.00 | 14 159.00 | | 98 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 2 092.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 592.00 | 12 067.00 | | 87 592.00 |