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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 728.00 | 4 322.00 | 2 405.00 | 6 728.00 |
AP Constructions | 170 568.00 | 81 826.00 | 88 742.00 | 170 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 658.00 | 365 352.00 | 90 306.00 | 455 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | 18 237.00 | 2 059.00 | 20 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BF Prêts | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 101.00 | 469 739.00 | 228 362.00 | 698 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | 8 967.00 | 34 711.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 2 169 435.00 | | 2 169 435.00 | 2 169 435.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 340.00 | 8 967.00 | 2 237 373.00 | 2 246 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 442.00 | 478 706.00 | 2 465 736.00 | 2 944 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 325 169.00 | 3 141.00 | | 325 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 888.00 | 322 027.00 | | 243 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 749.00 | 31 819.00 | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 620 424.00 | 378 605.00 | | 620 424.00 |
DP Provisions pour risques | 291 510.00 | 213 256.00 | | 291 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 510.00 | 213 256.00 | | 291 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 479.00 | 176 606.00 | | 169 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 116.00 | 286 891.00 | | 315 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 144.00 | 298 948.00 | | 339 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | 4 441.00 | | 7 769.00 |
EA Autres dettes | 702 290.00 | | | 702 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 801.00 | 766 888.00 | | 1 553 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 736.00 | 1 358 750.00 | | 2 465 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FG Production vendue services | 4 426 641.00 | | 4 426 641.00 | 4 426 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 815.00 | | 4 427 815.00 | 4 427 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069.00 | 286 412.00 | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 286 412.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 086.00 | 213 256.00 | | 71 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 086.00 | 213 256.00 | | 71 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 016.00 | 73 155.00 | | -69 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 991.00 | 125 315.00 | | 87 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 541.00 | 4 516 734.00 | | 4 474 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 653.00 | 4 194 707.00 | | 4 230 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 888.00 | 322 027.00 | | 243 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 364.00 | | 44 737.00 | 653 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 337.00 | | 44 737.00 | 611 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 530.00 | 43 209.00 | | 426 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 530.00 | 43 209.00 | | 426 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 257.00 | 78 254.00 | | 213 257.00 |
6T Sur comptes clients | 13 637.00 | | 4 670.00 | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | | 4 670.00 | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 894.00 | 78 254.00 | 4 670.00 | 226 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 168.00 | 4 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 116.00 | 315 116.00 | | 315 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 300.00 | 614 300.00 | | 614 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 166.00 | 1 385 166.00 | | 1 385 166.00 |
VI Groupe et associés | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 151.00 | 737 151.00 | | 737 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 476.00 | 2 255 476.00 | | 2 255 476.00 |
VW T.V.A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 802.00 | 1 553 802.00 | | 1 553 802.00 |