| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 5 106.00 | 1 060.00 | 6 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 283.00 | 5 106.00 | 235 176.00 | 240 283.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 579.00 | | 164 579.00 | 164 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 861.00 | 5 106.00 | 399 755.00 | 404 861.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 268 184.00 | 206 364.00 | | 268 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 847.00 | 61 819.00 | | 47 847.00 |
DL TOTAL (I) | 319 330.00 | 271 484.00 | | 319 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | 27 098.00 | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 9 003.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | 15 135.00 | | 22 213.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 425.00 | 51 236.00 | | 80 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 755.00 | 322 719.00 | | 399 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 425.00 | 243.00 | | 80 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 916.00 | | 239 916.00 | 239 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 1 358.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 1 358.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 012.00 | 1 054.00 | | 16 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 21 917.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | -20 560.00 | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 14 166.00 | | 11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 733.00 | 299 539.00 | | 260 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 886.00 | 237 720.00 | | 212 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 847.00 | 61 819.00 | | 47 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 677.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 677.00 | | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 447.00 | 195 447.00 | | 195 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 176.00 | 284 146.00 | 30.00 | 284 176.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |