| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 3 744.00 | 7 904.00 | 11 648.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 24 600.00 | 512.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 715.00 | 198 663.00 | 164 052.00 | 362 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 535.00 | 227 007.00 | 893 528.00 | 1 120 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 371 173.00 | | 371 173.00 | 371 173.00 |
CF Disponibilités | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 470.00 | | 583 470.00 | 583 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 005.00 | 227 007.00 | 1 476 999.00 | 1 704 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 399.00 | | | 877 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 625.00 | | | 1 073 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 061.00 | | | 130 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 373.00 | | | 403 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 999.00 | | | 1 476 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 536.00 | 70 404.00 | | 1 054 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 387 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 648.00 | | | 731 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 428.00 | 70 404.00 | | 321 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 394.00 | 25 618.00 | 4 005.00 | 205 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 733.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 383.00 | 24 885.00 | 4 005.00 | 202 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 061.00 | 30 080.00 | 79 865.00 | 130 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 276.00 | 346 276.00 | | 346 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 757.00 | 381 697.00 | 1 060.00 | 382 757.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 226.00 | 196 245.00 | 79 865.00 | 296 226.00 |