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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
AN Terrains | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AP Constructions | 87 546.00 | 29 945.00 | 57 601.00 | 87 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 040.00 | 18 656.00 | 22 384.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 432.00 | 179 343.00 | 7 344 089.00 | 7 523 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 1 449 263.00 | 198 000.00 | 1 251 263.00 | 1 449 263.00 |
CF Disponibilités | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 221.00 | 198 000.00 | 1 339 221.00 | 1 537 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 652.00 | 377 343.00 | 8 683 309.00 | 9 060 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 446 976.00 | | | 1 446 976.00 |
CU Autres participations | 7 208 131.00 | 107 000.00 | 7 101 131.00 | 7 208 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 258 000.00 | | | 4 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 800.00 | | | 425 800.00 |
DG Autres réserves | 2 464 313.00 | | | 2 464 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 237 819.00 | | | 7 237 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 372.00 | | | 356 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 490.00 | | | 1 445 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 309.00 | | | 8 683 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 097.00 | | | 1 160 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 674.00 | | | 495 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 968.00 | | | 405 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 861.00 | | 570.00 | 7 522 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 523 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 829.00 | | 570.00 | 138 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360 291.00 | | | 7 360 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 683.00 | 15 660.00 | | 56 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 267.00 | 3 633.00 | | 7 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 12 027.00 | | 36 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 976.00 | | 1 446 976.00 | 1 446 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 372.00 | 70 980.00 | 275 595.00 | 356 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 023.00 | 46 887.00 | 1 599 136.00 | 1 646 023.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 490.00 | 1 160 097.00 | 275 595.00 | 1 445 490.00 |