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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 14 821.00 | 8 502.00 | 23 324.00 |
040 Immobilisations financières | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 904.00 | 18 584.00 | 63 320.00 | 81 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
060 Stock marchandises | 103 158.00 | 344.00 | 102 814.00 | 103 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | 4 493.00 | 32 106.00 | 36 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
084 Disponibilités | 129 765.00 | | 129 768.00 | 129 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 633.00 | 4 837.00 | 274 796.00 | 279 633.00 |
110 Total général Actif | 361 537.00 | 23 421.00 | 338 116.00 | 361 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 051.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 581.00 | 568 509.00 | | 555 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 878.00 | | |
230 Autres produits | 1 838.00 | 3 404.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 420.00 | 572 790.00 | | 557 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 138.00 | 337 125.00 | | 312 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 122.00 | -36 744.00 | | 5 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 352.00 | 13 763.00 | | 16 352.00 |
242 Autres charges externes. | 56 356.00 | 56 758.00 | | 56 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 493.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 159.00 | 87 393.00 | | 92 159.00 |
252 Charges sociales | 31 170.00 | 38 012.00 | | 31 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 901.00 | | 1 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 952.00 | | |
262 Autres charges | 279.00 | 261.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 710.00 | 502 914.00 | | 517 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 709.00 | 69 876.00 | | 39 709.00 |
280 Produits financiers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 951.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 13 390.00 | | 6 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 397.00 | 55 124.00 | | 33 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |