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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 586.00 | 32 936.00 | 650.00 | 33 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 723.00 | 97 834.00 | 4 889.00 | 102 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 504.00 | 130 770.00 | 8 734.00 | 139 504.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 876.00 | 130 770.00 | 178 107.00 | 308 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 924.00 | 77 787.00 | | 92 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 666.00 | 15 137.00 | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 146 591.00 | 114 924.00 | | 146 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 100.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 14 295.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | 4 229.00 | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 516.00 | 19 401.00 | | 31 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 107.00 | 134 325.00 | | 178 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 2 683.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 563.00 | 319 934.00 | | 324 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 897.00 | 304 798.00 | | 292 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 666.00 | 15 137.00 | | 31 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 897.00 | 2 873.00 | | 127 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 897.00 | 2 873.00 | | 127 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390.00 | 3 195.00 | 3 195.00 | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |