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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 6 753.00 | 263.00 | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 072.00 | 43 931.00 | 18 141.00 | 62 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 091.00 | 57 687.00 | 58 404.00 | 116 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 560.00 | 415.00 | 374 145.00 | 374 560.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 277 173.00 | | 277 173.00 | 277 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 724.00 | 415.00 | 718 309.00 | 718 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 814.00 | 58 102.00 | 776 713.00 | 834 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 481.00 | 95 525.00 | | 109 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 899.00 | 33 956.00 | | 64 899.00 |
DL TOTAL (I) | 375 380.00 | 330 481.00 | | 375 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 177.00 | 70 177.00 | | 76 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 87 826.00 | | 144 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 141.00 | 142 176.00 | | 172 141.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 7 876.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 333.00 | 308 054.00 | | 401 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 713.00 | 638 534.00 | | 776 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 116 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 69 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 784.00 | 7 072.00 | 1 168.00 | 51 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 539.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 6 533.00 | 1 168.00 | 45 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 374 064.00 | 374 064.00 | | 374 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 357.00 | 398 357.00 | | 398 357.00 |
VW T.V.A. | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 333.00 | 401 333.00 | | 401 333.00 |