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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 3 603.00 | 6 000.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 378.00 | 55 132.00 | 31 246.00 | 86 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 192.00 | 385 655.00 | 231 537.00 | 617 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 807.00 | 444 389.00 | 282 417.00 | 726 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
BN En cours de production de biens | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 404.00 | 12 331.00 | 496 072.00 | 508 404.00 |
BZ Autres créances | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 131.00 | 12 331.00 | 803 799.00 | 816 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 937.00 | 456 721.00 | 1 086 217.00 | 1 542 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 945.00 | 201 592.00 | | 304 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 103 352.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 340 866.00 | 326 945.00 | | 340 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 441.00 | 297 124.00 | | 190 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 22.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 477.00 | 289 674.00 | | 315 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 179.00 | 150 765.00 | | 195 179.00 |
EA Autres dettes | 43 446.00 | 29 148.00 | | 43 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 351.00 | 766 732.00 | | 745 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 217.00 | 1 093 676.00 | | 1 086 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 411.00 | 548 386.00 | | 670 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 058.00 | | 157 286.00 | 818 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 538.00 | 726 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 538.00 | 703 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 821.00 | | 157 286.00 | 794 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 153.00 | 92 467.00 | 165 230.00 | 517 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 550.00 | 92 467.00 | 165 230.00 | 513 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 477.00 | 315 477.00 | | 315 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 494 173.00 | 494 173.00 | | 494 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VB T. V. A. | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 676.00 | 27 736.00 | 74 940.00 | 102 676.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 239.00 | 606 605.00 | 13 634.00 | 620 239.00 |
VW T.V.A. | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 351.00 | 670 411.00 | 74 940.00 | 745 351.00 |