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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 403.00 | 12 660.00 | 2 744.00 | 15 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 856.00 | 36 271.00 | 30 585.00 | 66 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 359.00 | 48 931.00 | 34 429.00 | 83 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | 2 532.00 | 41 625.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 112.00 | 2 532.00 | 80 581.00 | 83 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 472.00 | 51 463.00 | 115 009.00 | 166 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 486.00 | 37 584.00 | | 49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 11 902.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 74 018.00 | 60 486.00 | | 74 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 2 574.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 17 892.00 | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 15 540.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | 7 630.00 | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 2 934.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 991.00 | 46 570.00 | | 40 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 009.00 | 107 056.00 | | 115 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
FG Production vendue services | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 797.00 | | 177 797.00 | 177 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 100.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 176.00 | 188 862.00 | | 179 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 644.00 | 176 960.00 | | 165 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 533.00 | 11 902.00 | | 13 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 536.00 | 1 348.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 536.00 | 1 348.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 536.00 | 1 348.00 | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 772.00 | 44 672.00 | 1 100.00 | 45 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |