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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 229.00 | 27 744.00 | 3 486.00 | 31 229.00 |
AN Terrains | 1 211.00 | 1 178.00 | 33.00 | 1 211.00 |
AP Constructions | 339 899.00 | 256 893.00 | 83 006.00 | 339 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 250.00 | 227 369.00 | 93 881.00 | 321 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 938.00 | 487 133.00 | 312 805.00 | 799 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 171.00 | 1 000 316.00 | 847 855.00 | 1 848 171.00 |
BT Marchandises | 6 986 135.00 | 458 656.00 | 6 527 479.00 | 6 986 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 268.00 | 277 567.00 | 2 342 702.00 | 2 620 268.00 |
BZ Autres créances | 447 355.00 | | 447 355.00 | 447 355.00 |
CF Disponibilités | 2 565 954.00 | | 2 565 954.00 | 2 565 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 703 259.00 | 736 223.00 | 11 967 037.00 | 12 703 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 551 429.00 | 1 736 539.00 | 12 814 891.00 | 14 551 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 943 205.00 | 5 360 362.00 | | 5 943 205.00 |
DH Report à nouveau | | 67 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 927.00 | 565 488.00 | | 538 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 131.00 | 6 169 205.00 | | 6 658 131.00 |
DP Provisions pour risques | 50 310.00 | 53 140.00 | | 50 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 310.00 | 53 140.00 | | 50 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 228.00 | 27 962.00 | | 11 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 10 161.00 | | 15 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 569.00 | 194 793.00 | | 102 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 026.00 | 3 313 305.00 | | 4 952 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 415.00 | 1 126 654.00 | | 910 415.00 |
EA Autres dettes | 115 050.00 | 85 835.00 | | 115 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 106 449.00 | 4 803 711.00 | | 6 106 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 891.00 | 11 026 055.00 | | 12 814 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 568 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 847 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 416 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 048 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 055 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 301 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521.00 | 241 231.00 | | 21 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 889.00 | 24 425.00 | | 30 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 368.00 | 216 806.00 | | -9 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 334.00 | 231 933.00 | | 192 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 087 787.00 | 21 212 001.00 | | 19 087 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 548 859.00 | 20 646 513.00 | | 18 548 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 927.00 | 565 488.00 | | 538 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 271.00 | 148 619.00 | 106 574.00 | 958 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 611.00 | 1 133.00 | | 26 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 661.00 | 147 485.00 | 106 574.00 | 931 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 140.00 | 50 310.00 | 53 140.00 | 53 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 026.00 | 4 952 026.00 | | 4 952 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 414.00 | 910 414.00 | | 910 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 989.00 | 3 079 222.00 | 128 768.00 | 3 207 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 880.00 | 6 003 880.00 | | 6 003 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |