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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 109.00 | 41 164.00 | 4 945.00 | 46 109.00 |
AP Constructions | 20 210.00 | 6 168.00 | 14 042.00 | 20 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 61 206.00 | 34 378.00 | 95 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 974.00 | 114 538.00 | 114 436.00 | 228 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 887.00 | 22 736.00 | 1 468 151.00 | 1 490 887.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 707.00 | 22 736.00 | 1 525 971.00 | 1 548 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 681.00 | 137 274.00 | 1 640 407.00 | 1 777 681.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
DL TOTAL (I) | 389 695.00 | | | 389 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 079.00 | | | 243 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 379.00 | | | 234 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 231.00 | | | 229 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 370.00 | | | 461 370.00 |
EA Autres dettes | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 712.00 | | | 1 250 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 407.00 | | | 1 640 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 581.00 | | | 995 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 818.00 | | 3 156.00 | 225 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 914.00 | | 3 156.00 | 57 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 327.00 | 9 211.00 | | 105 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 182.00 | 982.00 | | 40 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 145.00 | 8 229.00 | | 59 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 991.00 | | 198 991.00 | 198 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 231.00 | 229 231.00 | | 229 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 424.00 | 1 423 424.00 | | 1 423 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 035.00 | 32 895.00 | 56 140.00 | 89 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 028.00 | 1 457 495.00 | 103 533.00 | 1 561 028.00 |
VW T.V.A. | 293 638.00 | 293 638.00 | | 293 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 712.00 | 995 581.00 | 255 131.00 | 1 250 712.00 |