| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 777.00 | 179 462.00 | 4 314.00 | 183 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 607.00 | 312 054.00 | 9 553.00 | 321 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 062.00 | 491 517.00 | 20 545.00 | 512 062.00 |
BT Marchandises | 737 471.00 | 7 710.00 | 729 761.00 | 737 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | 111.00 | 11 256.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CF Disponibilités | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 387.00 | 7 821.00 | 887 566.00 | 895 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 449.00 | 499 338.00 | 908 111.00 | 1 407 449.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
DH Report à nouveau | -952 869.00 | | | -952 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
DL TOTAL (I) | -766 691.00 | | | -766 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 850.00 | | | 1 594 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 803.00 | | | 1 674 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 111.00 | | | 908 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 803.00 | | | 1 674 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 695.00 | | 1 826 695.00 | 1 826 695.00 |
FG Production vendue services | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 687.00 | | 1 831 687.00 | 1 831 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 163.00 | | | 1 862 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 945.00 | | | 1 760 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 733.00 | 5 784.00 | | 485 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 733.00 | 5 784.00 | | 485 733.00 |