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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 742.00 | 773.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219.00 | 2 339.00 | 3 880.00 | 6 219.00 |
BF Prêts | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 007.00 | 3 081.00 | 12 926.00 | 16 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 062.00 | 3 081.00 | 151 981.00 | 155 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 981.00 | | | 151 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507.00 | | 3 500.00 | 21 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 7 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 7 734.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | | 3 500.00 | 4 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 691.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 691.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183.00 | 1 298.00 | 885.00 | 2 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 515.00 | 24 715.00 | 4 800.00 | 29 515.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 584.00 | 12 033.00 | 40 885.00 | 61 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YT Sous‐traitance | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |