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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 503 126.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 578 927.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 170 590.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 985 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 921 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 459 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 200 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 176 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 742 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 913 362.00 | |
CU Autres participations | 3 709 657.00 | | 3 709 657.00 | 3 709 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 201.00 | 1 210 201.00 | | 1 210 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 223 564.00 | 2 223 564.00 | | 2 223 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 1 871 148.00 | 1 582 608.00 | | 1 871 148.00 |
DH Report à nouveau | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 550.00 | | | -52 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 423.00 | 139 578.00 | | 95 423.00 |
DK Provisions réglementées | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 507.00 | 5 491 012.00 | | 5 150 507.00 |
DP Provisions pour risques | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 080.00 | 28 086.00 | | 98 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 273.00 | 1 135 580.00 | | 3 877 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 351.00 | | | 3 152 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 318.00 | 1 489 386.00 | | 835 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 353.00 | 550 753.00 | | 721 353.00 |
EA Autres dettes | 3 230 831.00 | 3 124 937.00 | | 3 230 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 664 775.00 | 6 300 656.00 | | 8 664 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 362.00 | 11 819 756.00 | | 13 913 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 892.00 | | | 3 279 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -249 830.00 | 335 061.00 | | -249 830.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 479.00 | 28 086.00 | | 24 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 487 416.00 | |
FG Production vendue services | 439 181.00 | | 439 181.00 | 439 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 487 416.00 | |
FM Production stockée | | | 80 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 64 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 945.00 | 58 422.00 | | 108 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 236.00 | 63 044.00 | | 45 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 709.00 | -4 623.00 | | 63 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 186.00 | -146 451.00 | | 73 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 183.00 | | | 479 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 734.00 | | | 531 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 550.00 | | | -52 550.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -249 830.00 | 335 061.00 | | -249 830.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -249 830.00 | 335 061.00 | | -249 830.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 617.00 | 599.00 | | 7 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 617.00 | 599.00 | | 7 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 599.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136 165.00 | 3 136 165.00 | | 3 136 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 828 522.00 | | 2 828 522.00 | 2 828 522.00 |
UX Autres créances clients | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 930.00 | 196 408.00 | 2 828 522.00 | 3 024 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 892.00 | 3 279 892.00 | | 3 279 892.00 |