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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 25 215.00 | 8 392.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 734.00 | 27 174.00 | 13 559.00 | 40 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 358.00 | 59 007.00 | 32 351.00 | 91 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 836.00 | | 362 836.00 | 362 836.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 846.00 | | 576 846.00 | 576 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 204.00 | 59 007.00 | 609 197.00 | 668 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 263 469.00 | 230 429.00 | | 263 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 33 040.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 292 285.00 | 266 769.00 | | 292 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 890.00 | 249 814.00 | | 230 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 60 384.00 | | 23 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | 47 159.00 | | 60 902.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 636.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 912.00 | 359 058.00 | | 316 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 197.00 | 625 827.00 | | 609 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 511.00 | 13 841.00 | 344.00 | 45 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | 13 841.00 | 344.00 | 38 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 735.00 | 369 735.00 | | 369 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 135.00 | 369 735.00 | 10 400.00 | 380 135.00 |