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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 066.00 | 300 000.00 | 137 066.00 | 437 066.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 492.00 | 300 000.00 | 141 492.00 | 441 492.00 |
CU Autres participations | 437 066.00 | 300 000.00 | 137 066.00 | 437 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -247 615.00 | | | -247 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DK Provisions réglementées | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
DL TOTAL (I) | -209 092.00 | | | -209 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 358.00 | | | 347 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 584.00 | | | 350 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 584.00 | | | 350 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 066.00 | | | 437 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 066.00 | | | 437 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 347 358.00 | 347 358.00 | | 347 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 585.00 | 350 585.00 | | 350 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |