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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 351 347.00 | 330 981.00 | 20 365.00 | 351 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 139.00 | 135 944.00 | 2 194.00 | 138 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 863.00 | 94 033.00 | 13 829.00 | 107 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 349.00 | 560 959.00 | 128 390.00 | 689 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CF Disponibilités | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 140.00 | 560 959.00 | 385 181.00 | 946 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 183 822.00 | 259 122.00 | | 183 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 305.00 | 17 309.00 | | -13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 228 987.00 | 334 902.00 | | 228 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 21 546.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 82 670.00 | | 73 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 74 918.00 | | 46 904.00 |
EA Autres dettes | 35 472.00 | 18 559.00 | | 35 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 194.00 | 197 694.00 | | 156 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 181.00 | 532 597.00 | | 385 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 702.00 | | 382 702.00 | 382 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 702.00 | | 382 702.00 | 382 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 418.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 665.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 665.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -11 111.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 951.00 | 628 244.00 | | 424 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 256.00 | 610 934.00 | | 438 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 305.00 | 17 309.00 | | -13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 540.00 | 31 419.00 | | 529 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 540.00 | 31 419.00 | | 529 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |