| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CF Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 92.00 | | | 92.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -160.00 | | | -160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |