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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 10 090.00 | 1 790.00 | 11 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 908.00 | 9 985.00 | 49 923.00 | 59 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 188.00 | 20 075.00 | 53 113.00 | 73 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 800.00 | 20 075.00 | 258 726.00 | 278 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 36 552.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | 8 705.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 16 939.00 | 54 057.00 | | 16 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 286.00 | 145 686.00 | | 130 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 154.00 | 87 217.00 | | 51 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | 76 979.00 | | 59 388.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 31.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 787.00 | 350 615.00 | | 241 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 726.00 | 404 672.00 | | 258 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 322.00 | | 672 322.00 | 672 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 322.00 | | 672 322.00 | 672 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 1 536.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 196.00 | 662 859.00 | | 675 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 114.00 | 654 154.00 | | 667 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 081.00 | 8 705.00 | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 310.00 | | 59 908.00 | 13 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 73 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 59 908.00 | 11 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570.00 | 10 505.00 | | 9 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 10 505.00 | | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 286.00 | 30 655.00 | 99 632.00 | 130 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 959.00 | 69 559.00 | 1 400.00 | 70 959.00 |
VW T.V.A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 787.00 | 142 155.00 | 99 632.00 | 241 787.00 |