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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 734.00 | 38 195.00 | 12 539.00 | 50 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 330.00 | 103 024.00 | 65 306.00 | 168 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 209.00 | 141 219.00 | 137 990.00 | 279 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 307.00 | | 285 307.00 | 285 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 516.00 | 141 219.00 | 423 297.00 | 564 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 086.00 | 154 160.00 | | 118 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | -8 574.00 | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 159 668.00 | 178 586.00 | | 159 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 236.00 | 202 100.00 | | 162 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 4 389.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 53 265.00 | | 21 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | 87 361.00 | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | | 21 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 629.00 | 369 044.00 | | 263 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 297.00 | 547 630.00 | | 423 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 292.00 | 214 035.00 | | 148 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | 6 639.00 | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 882.00 | | 14 442.00 | 267 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 279 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 219 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 738.00 | | 14 442.00 | 207 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 739.00 | 29 527.00 | 48.00 | 111 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | 29 527.00 | 48.00 | 111 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 493.00 | 45 586.00 | 111 908.00 | 157 493.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 199.00 | 148 292.00 | 111 908.00 | 260 199.00 |