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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 35 023.00 | 22 607.00 | 12 416.00 | 35 023.00 |
AP Constructions | 214 006.00 | 158 754.00 | 55 252.00 | 214 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 878.00 | 226 595.00 | 232 283.00 | 458 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 124.00 | 230 991.00 | 253 133.00 | 484 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 792.00 | 646 658.00 | 733 134.00 | 1 379 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 245.00 | | 617 245.00 | 617 245.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 214 127.00 | | 214 127.00 | 214 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 566.00 | | 1 114 566.00 | 1 114 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 358.00 | 646 658.00 | 1 847 700.00 | 2 494 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 454 682.00 | 450 306.00 | | 454 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 573.00 | 4 376.00 | | -48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 692 763.00 | 741 336.00 | | 692 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 344.00 | 348 501.00 | | 926 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 763.00 | 23 505.00 | | 22 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 103 981.00 | | 44 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 700.00 | 126 487.00 | | 149 700.00 |
EA Autres dettes | | 154 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 937.00 | 756 951.00 | | 1 154 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 700.00 | 1 498 287.00 | | 1 847 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 538.00 | 756 951.00 | | 391 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 992.00 | | 241 799.00 | 1 137 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 231.00 | | 241 799.00 | 950 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 198.00 | 108 460.00 | | 538 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 487.00 | 108 460.00 | | 530 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 613 287.00 | 613 287.00 | | 613 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 343.00 | 162 945.00 | 763 398.00 | 926 343.00 |
VI Groupe et associés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 581.00 | | | 753 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 200.00 | 631 200.00 | | 631 200.00 |
VW T.V.A. | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 251.00 | 379 853.00 | 763 398.00 | 1 143 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | 6 567.00 | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 687.00 | 8 865.00 | | 11 687.00 |
ST Autres comptes | 162 535.00 | 158 809.00 | | 162 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 185.00 | 30 164.00 | | 8 185.00 |
YT Sous‐traitance | 336 991.00 | 493 257.00 | | 336 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 938.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 608.00 | 7 505.00 | | 10 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 834.00 | 150 722.00 | | 164 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 808.00 | 169 027.00 | | 133 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 398.00 | 691 095.00 | | 519 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |