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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 393.00 | 9 000.00 | 473 393.00 | 482 393.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 485.00 | 9 000.00 | 474 485.00 | 483 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
CU Autres participations | 401 573.00 | | 401 573.00 | 401 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 324.00 | 248 765.00 | | 249 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 520.00 | 80 559.00 | | 105 520.00 |
DL TOTAL (I) | 464 843.00 | 439 324.00 | | 464 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | 6 454.00 | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 138.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 1 944.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 216.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 61.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641.00 | 9 328.00 | | 9 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 485.00 | 448 652.00 | | 474 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 641.00 | 9 328.00 | | 9 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 4 524.00 | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 088.00 | 154 034.00 | | 144 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 569.00 | 73 475.00 | | 38 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 520.00 | 80 559.00 | | 105 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 188.00 | | 145 730.00 | 448 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 525.00 | 473 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 525.00 | 482 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 188.00 | | 145 730.00 | 439 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |