| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 983.00 | 508.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 9 385.00 | 8 289.00 | 17 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 615.00 | 10 368.00 | 97 247.00 | 107 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | 3 250.00 | 4 855.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 367.00 | 3 250.00 | 110 117.00 | 113 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 982.00 | 13 618.00 | 207 364.00 | 220 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 669.00 | 87 850.00 | 275 519.00 | 187 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 669.00 | 87 850.00 | 275 519.00 | 187 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 20 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 107 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 19 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 3 159.00 | 1 027.00 | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 3 159.00 | 1 027.00 | 8 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | | 16 642.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | 16 642.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | | 16 642.00 | 19 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771.00 | 3 370.00 | 3 401.00 | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 857.00 | 26 456.00 | 3 401.00 | 29 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |