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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 12 350.00 | 6 650.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 200.00 | | 404 200.00 | 404 200.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 3 274.00 | 876.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 712.00 | 38 899.00 | 16 813.00 | 55 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 998.00 | 53 792.00 | 13 206.00 | 66 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 969.00 | 108 315.00 | 445 655.00 | 553 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 047.00 | 8 448.00 | 1 466 599.00 | 1 475 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414 956.00 | 185 253.00 | 1 229 703.00 | 1 414 956.00 |
BT Marchandises | 256 514.00 | 2 822.00 | 253 692.00 | 256 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 620.00 | 1 519.00 | 1 206 101.00 | 1 207 620.00 |
BZ Autres créances | 3 909 453.00 | | 3 909 453.00 | 3 909 453.00 |
CF Disponibilités | 264 442.00 | | 264 442.00 | 264 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 265.00 | 198 041.00 | 8 368 224.00 | 8 566 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 424.00 | 306 356.00 | 8 814 068.00 | 9 120 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 033.00 | 1 716 202.00 | | 2 576 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 797.00 | 1 459 831.00 | | 612 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 830.00 | 3 996 033.00 | | 4 008 830.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | 242.00 | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | 242.00 | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 746.00 | 47 601.00 | | 40 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621 670.00 | 2 156 694.00 | | 3 621 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 5 797.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801.00 | 1 007 907.00 | | 930 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 475.00 | 207 785.00 | | 134 475.00 |
EA Autres dettes | 75 549.00 | 76 259.00 | | 75 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 015.00 | 3 502 042.00 | | 4 805 015.00 |
ED (V) | 33.00 | 165.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 068.00 | 7 498 481.00 | | 8 814 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 299 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 126 294.00 | |
FM Production stockée | | | 251 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 622.00 | 505 829.00 | | 143 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 179.00 | 8 508 784.00 | | 6 587 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 382.00 | 7 048 953.00 | | 5 974 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 797.00 | 1 459 831.00 | | 612 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 169.00 | | 3 800.00 | 550 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 200.00 | | | 423 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 3 800.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 553.00 | 19 760.00 | | 88 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 3 600.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 803.00 | 16 160.00 | | 79 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 189.00 | 242.00 | 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 299.00 | 196 522.00 | 135 299.00 | 135 299.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 1 303.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 514.00 | 197 826.00 | 135 299.00 | 135 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 756.00 | 198 015.00 | 135 541.00 | 135 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 015.00 | 135 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 800.00 | 930 800.00 | | 930 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 800.00 | 110.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 796.00 | 1 205 796.00 | | 1 205 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 860 094.00 | 3 860 094.00 | | 3 860 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 959.00 | 11 486.00 | 8 473.00 | 19 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 669.00 | 3 621 669.00 | | 3 621 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VP Divers | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 538.00 | 5 150 428.00 | 110.00 | 5 150 538.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 239.00 | 4 794 765.00 | 8 473.00 | 4 803 239.00 |