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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 911.00 | 200 070.00 | 3 842.00 | 203 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 911.00 | 200 070.00 | 313 842.00 | 513 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
060 Stock marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
110 Total général Actif | 556 121.00 | 200 070.00 | 356 051.00 | 556 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 800.00 | 449 747.00 | | 431 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 619.00 | 9 072.00 | | 7 619.00 |
230 Autres produits | 6 921.00 | 2 362.00 | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 339.00 | 461 181.00 | | 446 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 340.00 | 131 695.00 | | 122 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -443.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 804.00 | 11 663.00 | | 9 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -495.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 62 501.00 | 62 510.00 | | 62 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 3 436.00 | | 6 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 960.00 | 153 910.00 | | 160 960.00 |
252 Charges sociales | 46 419.00 | 41 632.00 | | 46 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | 7 306.00 | | 1 648.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 380.00 | 411 224.00 | | 410 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 959.00 | 49 957.00 | | 35 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 4 827.00 | | 5 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 548.00 | 45 234.00 | | 30 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 966.00 | | | 510 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |