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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 3 266.00 | 2 056.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 322.00 | 3 266.00 | 22 056.00 | 25 322.00 |
060 Stock marchandises | 50 962.00 | 2 530.00 | 48 432.00 | 50 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
072 Créances – Autres | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 673.00 | 2 530.00 | 184 144.00 | 186 673.00 |
110 Total général Actif | 211 995.00 | 5 796.00 | 206 200.00 | 211 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 886.00 | | | 408 886.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 792.00 | | | 410 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919.00 | | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
252 Charges sociales | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 557.00 | | | 418 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 765.00 | | | -7 765.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |