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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 437.00 | 32 165.00 | 3 272.00 | 35 437.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 187.00 | 32 165.00 | 5 022.00 | 37 187.00 |
BT Marchandises | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 224 782.00 | | 224 782.00 | 224 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 934.00 | 32 165.00 | 430 770.00 | 462 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 339.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 66 498.00 | 63 381.00 | | 66 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | 3 283.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 125 140.00 | 120 002.00 | | 125 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 102.00 | 140 964.00 | | 122 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 71 647.00 | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 213.00 | 118 846.00 | | 123 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 630.00 | 333 322.00 | | 305 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 770.00 | 453 324.00 | | 430 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
FG Production vendue services | 655 422.00 | | 655 422.00 | 655 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 670.00 | | 797 670.00 | 797 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 118.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 118.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -1 118.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 764.00 | 740 968.00 | | 900 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 627.00 | 737 686.00 | | 895 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137.00 | 3 283.00 | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 37 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 614.00 | 3 550.00 | 28 614.00 | 28 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 614.00 | 3 550.00 | 28 614.00 | 28 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 615.00 | 27 739.00 | 93 876.00 | 121 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VW T.V.A. | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 630.00 | 211 753.00 | 93 876.00 | 305 630.00 |