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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 930.00 | | 589 930.00 | 589 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 79.00 | 220.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 383.00 | 30 091.00 | 10 292.00 | 40 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 645 609.00 | 32 775.00 | 612 834.00 | 645 609.00 |
BT Marchandises | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BZ Autres créances | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CF Disponibilités | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 895.00 | | 427 895.00 | 427 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 504.00 | 32 775.00 | 1 040 729.00 | 1 073 504.00 |
CU Autres participations | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 15 727.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 300 944.00 | 197 504.00 | | 300 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 835.00 | 129 812.00 | | 145 835.00 |
DL TOTAL (I) | 909 878.00 | 764 043.00 | | 909 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 663.00 | 71 799.00 | | 55 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 556.00 | 38 754.00 | | 43 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 869.00 | 26 043.00 | | 18 869.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 850.00 | 149 358.00 | | 130 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 729.00 | 913 401.00 | | 1 040 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 358.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 091.00 | 2 556.00 | 5 872.00 | 36 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 79.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | 2 476.00 | 4 823.00 | 35 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |