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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 298.00 | 433.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 10 375.00 | 6 895.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144.00 | 12 916.00 | 8 227.00 | 21 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 335.00 | 12 916.00 | 98 419.00 | 111 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 49 650.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | -4 800.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 281.00 | 8 240.00 | | 32 281.00 |
DL TOTAL (I) | 42 172.00 | 61 891.00 | | 42 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 4 013.00 | | 3 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 8 307.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 27 248.00 | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 247.00 | 178 368.00 | | 56 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 419.00 | 240 259.00 | | 98 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 247.00 | 39 568.00 | | 56 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 592.00 | | 437 592.00 | 437 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 592.00 | | 437 592.00 | 437 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 241.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 241.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -241.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 107.00 | 420 191.00 | | 439 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 826.00 | 411 951.00 | | 406 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 281.00 | 8 240.00 | | 32 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 2 575.00 | | 10 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 2 575.00 | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483.00 | 583.00 | 900.00 | 1 483.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 175.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | 5 643.00 | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 13 130.00 | 14 375.00 | | 13 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 650.00 | 4 012.00 | | 3 650.00 |
YT Sous‐traitance | 216 590.00 | 137 709.00 | | 216 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 832.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 3 007.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 119.00 | 161 740.00 | | 241 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |