| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 15 492.00 | 5 591.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 989.00 | 8 235.00 | 2 754.00 | 10 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 417.00 | 27 018.00 | 10 399.00 | 37 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
BN En cours de production de biens | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 431.00 | 2 491.00 | 89 940.00 | 92 431.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 369 744.00 | | 369 744.00 | 369 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 335.00 | 2 491.00 | 576 844.00 | 579 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 752.00 | 29 509.00 | 587 243.00 | 616 752.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DG Autres réserves | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 207 450.00 | | | 207 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 837.00 | | | 283 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 793.00 | | | 379 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 243.00 | | | 587 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 837.00 | | | 283 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 049.00 | | 414 049.00 | 414 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 049.00 | | 414 049.00 | 414 049.00 |
FM Production stockée | | | -10 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 111.00 | | | 410 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 557.00 | | | 356 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 584.00 | | 2 834.00 | 34 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | | 974.00 | 31 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 1 860.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 348.00 | 1 670.00 | | 25 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | 1 670.00 | | 22 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 166.00 | 97 044.00 | 144 122.00 | 241 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 713.00 | 109 853.00 | 1 860.00 | 111 713.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 793.00 | 235 672.00 | 144 122.00 | 379 793.00 |