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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 723 657.00 | 11 685 033.00 | 9 038 624.00 | 20 723 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 723 657.00 | 11 685 033.00 | 9 038 624.00 | 20 723 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 107.00 | 6 140.00 | 437 967.00 | 444 107.00 |
BZ Autres créances | 1 038 811.00 | | 1 038 811.00 | 1 038 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 702.00 | 6 140.00 | 1 542 562.00 | 1 548 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 272 360.00 | 11 691 173.00 | 10 581 187.00 | 22 272 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948 957.00 | | | 948 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 124 565.00 | -6 995 984.00 | | -4 124 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 152.00 | -825 778.00 | | 675 152.00 |
DK Provisions réglementées | 3 695 942.00 | 4 106 637.00 | | 3 695 942.00 |
DL TOTAL (I) | 283 529.00 | -3 678 125.00 | | 283 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645 109.00 | 15 152 423.00 | | 9 645 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 334.00 | 313 615.00 | | 288 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 212.00 | 20.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 947 657.00 | 15 466 058.00 | | 9 947 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 187.00 | 12 137 933.00 | | 10 581 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 645 109.00 | | | 9 645 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 505.00 | | 2 302 505.00 | 2 302 505.00 |
FG Production vendue services | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 474.00 | | 2 354 474.00 | 2 354 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 694.00 | 288 091.00 | | 410 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 694.00 | 288 091.00 | | 410 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 694.00 | 288 091.00 | | 410 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 170.00 | 3 109 360.00 | | 2 765 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 018.00 | 3 935 138.00 | | 2 090 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 152.00 | -825 778.00 | | 675 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 723 658.00 | | | 20 723 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 723 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 723 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 723 658.00 | | | 20 723 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 404 508.00 | 1 280 525.00 | | 10 404 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 404 508.00 | 1 280 525.00 | | 10 404 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 106 637.00 | | 410 695.00 | 4 106 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456 637.00 | | 410 695.00 | 4 456 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 335.00 | 288 335.00 | | 288 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 437 968.00 | 437 968.00 | | 437 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VC Groupe et associés | 948 958.00 | | 948 958.00 | 948 958.00 |
VI Groupe et associés | 9 824 539.00 | 179 429.00 | | 9 824 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 733.00 | 547 775.00 | 948 958.00 | 1 496 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 087.00 | 481 977.00 | | 10 127 087.00 |