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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 3 272.00 | 2 672.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 433 216.00 | | 433 216.00 | 433 216.00 |
AP Constructions | 29 765.00 | 16 306.00 | 13 460.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 859.00 | 121 235.00 | 61 623.00 | 182 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 234.00 | 140 813.00 | 513 421.00 | 654 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 797.00 | 111 693.00 | 521 104.00 | 632 797.00 |
BZ Autres créances | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CF Disponibilités | 1 265 222.00 | | 1 265 222.00 | 1 265 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 025.00 | 111 693.00 | 1 961 332.00 | 2 073 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 259.00 | 252 505.00 | 2 474 753.00 | 2 727 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 920.00 | 538 560.00 | | 403 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 212.00 | 53 856.00 | | 39 212.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 190 279.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 196.00 | 306 336.00 | | 154 196.00 |
DK Provisions réglementées | 1 823.00 | 1 848.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 599 297.00 | 1 090 888.00 | | 599 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 737.00 | 20 114.00 | | 33 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 218.00 | 123 704.00 | | 1 259 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 56 501.00 | | 120 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 439.00 | 272 424.00 | | 452 439.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 456.00 | 472 742.00 | | 1 875 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 753.00 | 1 621 630.00 | | 2 474 753.00 |