| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 685.00 | 28 041.00 | 1 644.00 | 29 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 30 098.00 | 3 075.00 | 33 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 017.00 | 90 268.00 | 50 749.00 | 141 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 028 681.00 | | 1 028 681.00 | 1 028 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 716.00 | 2 962.00 | 215 754.00 | 218 716.00 |
CF Disponibilités | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 502.00 | 2 962.00 | 1 328 541.00 | 1 331 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 520.00 | 93 230.00 | 1 379 290.00 | 1 472 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 242 772.00 | 171 000.00 | | 242 772.00 |
DH Report à nouveau | 678 154.00 | 678 154.00 | | 678 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 310.00 | 71 772.00 | | 185 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 435.00 | 923 125.00 | | 1 108 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 5 762.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 39 882.00 | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 938.00 | 244 623.00 | | 252 938.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 2 237.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 855.00 | 292 662.00 | | 270 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 290.00 | 1 215 787.00 | | 1 379 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 12 221.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 165.00 | 12 221.00 | | 219 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 127.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 807.00 | 127.00 | | 142 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 358.00 | 12 094.00 | | 76 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | 19 714.00 | | 35 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 632.00 | 799 549.00 | | 775 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 323.00 | 727 777.00 | | 590 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 310.00 | 71 772.00 | | 185 310.00 |