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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 078.00 | 352.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 1 054.00 | 7 091.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | 6 605.00 | 4 051.00 | 10 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 553.00 | 24 305.00 | -5 751.00 | 18 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 742.00 | 35 042.00 | 499 700.00 | 534 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
BZ Autres créances | 460 547.00 | | 460 547.00 | 460 547.00 |
CF Disponibilités | 378 152.00 | | 378 152.00 | 378 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 425.00 | | 1 102 425.00 | 1 102 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 167.00 | 35 042.00 | 1 602 125.00 | 1 637 167.00 |
CU Autres participations | 444 378.00 | | 444 378.00 | 444 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 51 632.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 918.00 | 194 918.00 | | 194 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 839.00 | 597 994.00 | | 169 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 72 282.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 547 276.00 | 920 825.00 | | 547 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 993.00 | 285 933.00 | | 174 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 19 198.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 086.00 | 12 565.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 891.00 | 158 493.00 | | 195 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 363.00 | 188 017.00 | | 201 363.00 |
EA Autres dettes | 469 331.00 | 8 728.00 | | 469 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 848.00 | 672 934.00 | | 1 054 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125.00 | 1 593 759.00 | | 1 602 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 392.00 | 495 464.00 | | 972 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 287.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 242.00 | 4 174.00 | 1 256 679.00 | 1 263 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 942.00 | 468.00 | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 637.00 | 3 232.00 | 1 256 211.00 | 1 260 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 363.00 | 201 363.00 | | 201 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 515.00 | 469 515.00 | | 469 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 993.00 | 92 537.00 | 234 081.00 | 174 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 360.00 | 686 360.00 | | 686 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 939.00 | 704 939.00 | | 704 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 762.00 | 959 306.00 | 234 081.00 | 1 041 762.00 |