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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BF Prêts | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 852.00 | 408 600.00 | 100 252.00 | 508 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | 5 117.00 | 2 166.00 | 7 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 119.00 | | 1 157 119.00 | 1 157 119.00 |
CF Disponibilités | 1 446 999.00 | | 1 446 999.00 | 1 446 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 684.00 | 5 117.00 | 2 660 568.00 | 2 665 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 536.00 | 413 716.00 | 2 760 820.00 | 3 174 536.00 |
CU Autres participations | 437 810.00 | 338 178.00 | 99 632.00 | 437 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 488 350.00 | 6 488 350.00 | | 6 488 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 305 956.00 | -4 148 820.00 | | -4 305 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 002.00 | -157 136.00 | | 499 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 397.00 | 2 182 394.00 | | 2 681 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 25 194.00 | | 77 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | 1 661.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 423.00 | 26 855.00 | | 79 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 820.00 | 2 209 249.00 | | 2 760 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 503.00 | 40 000.00 | | 848 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 503.00 | 40 000.00 | | 848 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 870.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 512.00 | 142 067.00 | | 383 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 039.00 | 143 938.00 | | 384 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 464.00 | -103 938.00 | | 464 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 514.00 | 78 598.00 | | 1 035 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 512.00 | 235 734.00 | | 536 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 002.00 | -157 135.00 | | 499 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 908 225.00 | | 399 373.00 | 908 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 110.00 | | | 577 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 401.00 | 61 567.00 | 54 834.00 | 116 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |