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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 280.00 | 20 062.00 | 121 218.00 | 141 280.00 |
BZ Autres créances | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CF Disponibilités | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 121.00 | 20 062.00 | 267 059.00 | 287 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 121.00 | 20 062.00 | 267 059.00 | 287 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 505.00 | 83 413.00 | | 126 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | 43 092.00 | | 30 850.00 |
DL TOTAL (I) | 168 355.00 | 137 505.00 | | 168 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 9 322.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 759.00 | 115 532.00 | | 84 759.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 098.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 703.00 | 127 744.00 | | 98 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 059.00 | 265 249.00 | | 267 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 703.00 | 127 744.00 | | 98 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 265.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | 265.00 | | 8 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | -265.00 | | -8 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 229.00 | 498 723.00 | | 408 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 378.00 | 455 630.00 | | 377 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 850.00 | 43 092.00 | | 30 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123.00 | | 2 293.00 | 5 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | 2 293.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 790.00 | 3 544.00 | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 650.00 | 1 824.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 140.00 | 1 719.00 | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 906.00 | 8 983.00 | 10 827.00 | 21 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 906.00 | 8 983.00 | 10 827.00 | 21 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 906.00 | 8 983.00 | 10 827.00 | 21 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | 10 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VC Groupe et associés | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VP Divers | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 587.00 | 179 524.00 | 20 063.00 | 199 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |