| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 11 732.00 | 2 812.00 | 14 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 901.00 | 32 734.00 | 74 168.00 | 106 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 492.00 | 44 466.00 | 77 026.00 | 121 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 637.00 | 41 080.00 | 350 557.00 | 391 637.00 |
BZ Autres créances | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CF Disponibilités | 629 857.00 | | 629 857.00 | 629 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 313.00 | 41 080.00 | 1 021 233.00 | 1 062 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 805.00 | 85 546.00 | 1 098 259.00 | 1 183 805.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 727 392.00 | 632 964.00 | | 727 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 816.00 | 94 428.00 | | 86 816.00 |
DL TOTAL (I) | 815 858.00 | 729 042.00 | | 815 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 10 490.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 10 510.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 470.00 | 134 850.00 | | 159 470.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 10 774.00 | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 049.00 | 101 345.00 | | 104 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 401.00 | 267 969.00 | | 282 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 259.00 | 997 012.00 | | 1 098 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 913.00 | | 10 346.00 | 111 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 121 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 106 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | 3 829.00 | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 152.00 | | 6 516.00 | 101 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 188.00 | 11 045.00 | 767.00 | 34 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 1 296.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 751.00 | 9 749.00 | 767.00 | 23 751.00 |