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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 1 257.00 | 76 743.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 751.00 | 18 251.00 | 57 500.00 | 75 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 251.00 | 19 508.00 | 891 743.00 | 911 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 613.00 | | 383 613.00 | 383 613.00 |
CF Disponibilités | 769 776.00 | | 769 776.00 | 769 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 768.00 | | 1 266 768.00 | 1 266 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 019.00 | 19 508.00 | 2 158 511.00 | 2 178 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 082 868.00 | 1 017 356.00 | | 1 082 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 882.00 | 140 512.00 | | 85 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 250.00 | 1 955 368.00 | | 1 966 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 579.00 | 130 017.00 | | 117 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 957.00 | 63 028.00 | | 49 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 1 887.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 23 077.00 | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 261.00 | 218 009.00 | | 192 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 511.00 | 2 173 378.00 | | 2 158 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 253.00 | 100 443.00 | | 87 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 197.00 | | 214 197.00 | 214 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 197.00 | | 214 197.00 | 214 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 831.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 262.00 | 32 752.00 | | 33 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 7 377.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 7 379.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 7 621.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 10 816.00 | | 8 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 907.00 | 346 985.00 | | 281 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 025.00 | 206 473.00 | | 196 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 882.00 | 140 512.00 | | 85 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 904.00 | | 12 654.00 | 899 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 911 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 186 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 904.00 | | 12 654.00 | 174 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 11 659.00 | 990.00 | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 11 659.00 | 990.00 | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 579.00 | 12 571.00 | 64 663.00 | 117 579.00 |
VI Groupe et associés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 261.00 | 87 253.00 | 64 663.00 | 192 261.00 |